FundFactsheet Reksa Dana Manulife Dana Saham Kelas A October 2021 Equity Mutual Fund Effective date : 16 Jul 03 Effective Letter number : BAPEPAM&LK No S-1687/PM/2003 Inception date : 01 Aug 03 Currency : Rupiah Net Asset Value/unit : IDR11,758.59 Minimum investment : Initial Next : : IDR10,000.00 IDR10,000.00 Units offered : 800,000,000 FundFactsheet Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS April 2021 Sharia Equity Mutual Fund Effective date : 04 Dec 15 Effective Letter number : OJK No.S-594/D.04/2015 Inception date : 15 Feb 16 Currency : US dollar Net Asset Value/unit : USD1.5671 Minimum investment : Initial Next : : USD10,000.00 USD100.00 PilihanFund dari Allianz Indonesia. FFS Unit Linked. FFS DPLK. FFS Group Flexi & Smart Savings. Temukan Fund Allianz yang sesuai dengan kebutuhan Perencanaan Keuangan Anda. Fund Allianz diinvestasikan di berbagai jenis instrumen investasi. DiBibit sendiri MAMI menawarkan 8 produk reksadana unggulannya, yaitu Manulife Dana Kas II, Manulife Dana Saham Kelas A, Manulife Saham Andalan Manulife Obligasi Negara II Kelas A, Manulife Obligasi Unggulan Kelas A, Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A, Manulife Dana Kas Syariah, Manulife USD Fixed Income Kelas A. Selain MAMI, di Bibit FundFactsheet Reksa Dana Manulife Dana Kas Syariah Desember 2020 Reksa Dana Syariah Pasar Uang Tanggal efektif : 07 Jun 18 Nomor Surat Pernyataan Efektif : OJK No.S-650/PM.21/2018 Tanggal peluncuran : 31 Agt 18 Mata uang : Rupiah Harga unit : Rp1,132.84 Minimum investasi : Awal Berikutnya : : Rp10,000.00 Rp10,000.00 FundFactsheet Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Januari 2023 Reksa Dana Syariah Saham Tanggal efektif : 16 Jan 09 Nomor Surat Pernyataan Efektif: BAPEPAM&LK No.S-366/BL/2009 Tanggal peluncuran: 21 Jan 09 Mata uang: Rupiah Harga unit: Rp3,481.35 Total Nilai Aktiva Bersih: Minimum investasi: Awal Klasifikasirisiko ditetapkan berdasarkan jenis dana. Alokasi Portofolio Tanggal Peluncuran : Saham : Saham : 93.47% Jumlah Dana Kelolaan : Pasar Uang : Pasar Uang : 6.53% Mata Uang : IDR Jenis Dana : Saham MANULIFE DANA EKUITAS 80 - 100 % Informasi Dana 25 Jun 04 38.73% 15.99% 10.98% 34.30% Financials Consumer Staples Materials Other FundFactsheet Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS Januari 2023 Reksa Dana Syariah Saham Tanggal efektif : 04 Des 15 Nomor Surat Pernyataan Efektif: OJK No.S-594/D.04/2015 Tanggal peluncuran: 15 Feb 16 Mata uang: Dolar AS Harga unit: USD1.2761 Total Nilai Aktiva Bersih: Minimum investasi: Awal FundFactsheet Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas D1 Oktober 2022 Reksa Dana Pasar Uang Tanggal efektif Nomor Surat Pernyataan Efektif Tanggal peluncuran Mata uang Harga unit Total Nilai Aktiva Bersih Minimum investasi : 24 Okt 08 MANULIFEDANA TETAP PEMERINTAH : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia: PT. BANK HSBC INDONESIA: 132: PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND II: PT. Pacific Capital Investment: PT BANK CENTRAL ASIA Tbk - REGISTAR: 292: REKSA DANA SYARIAH BAHANA KAS SYARIAH FUND: PT. Bahana Tcw Investment Management: BANK CIMB NIAGA Tbk, PT - REGISTRAR: 798: MegaDana Kas bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan resiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi terdiversifikasi pada instrumen pasar uang. Mega Dana Kas FUND FACT SHEET 31 AGUSTUS 2023 TUJUAN INVESTASI Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, NAB MDKII 0.47% 1.28% 2.65% 2.65% 5.89% 5.41% 5.66% 5.37% TU 2 0.28% 0.82% 1.70% 1.70% 3.69% 3.83% 3.79% 4.01% 1 tahun = 365 hari Kinerja Tahunan 2020-Tahun Berjalan 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 MDK II 2.65% 6.49% 4.41% 5.21% 6.27% 6.72% 7.37% 4.64% TU 2 1.70% 4.12% 3.90% 3.60% 3.74% 3.92% 4.28% 3.68% Salahsatunya, Manulife Asset Management ( yang meluncurkan produk Manulife Dana Kas II pada 23 Januari 2009. Director of Business Development . MAMI. Putut Endro Andanawarih mengatakan, sesuai dengan jenisnya, perusahaan meracik komposisi aset dasar produk ini di instrumen pasar uang, efek utang jangka pendek yang usianya kurang dari setahun FundFactsheet Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A Februari 2022 Reksa Dana Pasar Uang Tanggal efektif : 24 Okt 08 Nomor Surat Pernyataan Efektif : BAPEPAM&LK No.S-7410/BL/2008 Tanggal peluncuran : 23 Jan 09 Mata uang : Rupiah Harga unit : Rp1,619.79 Minimum investasi : Awal Berikutnya : : Rp10,000.00 Rp10,000.00 FundFactsheet Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas I3 Juni 2023 Reksa Dana Pasar Uang Tanggal efektif : 24 Okt 08 Nomor Surat Pernyataan Efektif: BAPEPAM&LK No.S-7410/BL/2008 Tanggal peluncuran: 23 Jul 21 Mata uang: Rupiah Harga unit: Rp1,051.54 Total Nilai Aktiva Bersih: Minimum investasi: Awal Berikutnya: : Rp1,000,000,000.00 Rp0.00 e5T5y.

manulife dana kas ii fund fact sheet